T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Fondsvolumen | 545,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,78% |
| Capture Ratio Up | 88,38 |
| Capture Ratio Down | 66,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 94,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 545,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2594029139 |
| WKN | A3E4AZ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM Gbl High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Gewinn hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gefächertesweltweites Portfolio von hochverzinslichen Gesellschaftsanleihen, verzinslichen Wandelanleihen undVorzugsaktien.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund I1 USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds (ISIN: LU2594029139, WKN: A3E4AZ) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 545,12 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michael Della Vedova, Rodney M. Rayburn, David Yatzeck betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,78% und die Volatilität lag bei 5,78%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global High Yield Bond Fund I1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Gbl High Yield.