T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 54,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,16% |
| Capture Ratio Up | 96,79 |
| Capture Ratio Down | 75,32 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 93,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,62% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds |
| ISIN | LU1417861645 |
| WKN | A2ANZK |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und sonstigen Anlagen von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, einschließlich American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) und Global Depository Receipts (GDRs), sowie in einem breiten Spektrum von Schuldtiteln von Emittenten unterschiedlicher Sektoren und Bonität an. Das Wertpapierportfolio kann fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen (einschließlich eines begrenzten Anteils an Pflichtwandelanleihen), Optionsscheine und weitere übertragbare Schuldtitel jeder Art, einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere und bis zu einer Höhe von 10% notleidende und nicht mehr bediente Anleihen umfassen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds (ISIN: LU1417861645, WKN: A2ANZK) wurde am 08.07.2016 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 54,39 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,22 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Charles M. Shriver, Toby M. Thompson betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,54% und die Volatilität lag bei 7,16%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Allocation Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.