T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
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T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,48% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 267,72 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,78% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 508.981,67 EUR |
| Fondsvolumen | 267,72 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb GBP Fonds |
| ISIN | LU2798996109 |
| WKN | A40AS5 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 17.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | JP Morgan AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds (ISIN: LU2798996109, WKN: A40AS5) wurde am 17.04.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 267,72 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,36 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Jeanny Silva betrieben. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.