T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 81,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 28,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,81% |
| Capture Ratio Up | 147,37 |
| Capture Ratio Down | 29,09 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 70,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (28.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1777971620 |
| WKN | A2JE2Z |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johannes Loefstrand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1777971620, WKN: A2JE2Z) wurde am 19.02.2018 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 81,21 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 15,79 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Johannes Loefstrand betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 28,69% und die Volatilität lag bei 6,81%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend.