T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | 81,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,02% |
| Capture Ratio Up | 135,39 |
| Capture Ratio Down | 21,59 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 68,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,96% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 81,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (28.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD Fonds |
| ISIN | LU1079765662 |
| WKN | A11660 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Johannes Loefstrand |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund I USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds (ISIN: LU1079765662, WKN: A11660) wurde am 24.06.2014 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 81,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Johannes Loefstrand betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,72% und die Volatilität lag bei 9,02%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend.