T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,78% |
| Capture Ratio Up | 64,07 |
| Capture Ratio Down | 114,03 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,98 |
| R2 | 96,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD Fonds |
| ISIN | LU0311545023 |
| WKN | A0M7EF |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric C. Moffett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Jdq USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds (ISIN: LU0311545023, WKN: A0M7EF) wurde am 31.10.2007 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 175,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Eric C. Moffett betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,12% und die Volatilität lag bei 12,78%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Jdq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.