T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,07% |
| Benchmark | MSCI EM |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,85% |
| Capture Ratio Up | 58,54 |
| Capture Ratio Down | 118,22 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 96,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,46% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,07% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 333.896,83 EUR |
| Fondsvolumen | 175,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD Fonds |
| ISIN | LU0133084896 |
| WKN | 767355 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eric C. Moffett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalgewinn hauptsächlich durch Anlagen in ein starkdiversifiziertes weltweites Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenenWertpapieren von Gesellschaften, die einen Großteil ihrer Geschäftsaktivität in den wirtschaftlichenEntwicklungsländern Lateinamerikas, Asiens, Europas, Afrikas und des Mittleren Ostens haben oder in diesenLändern ansässig sind.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Adq USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds (ISIN: LU0133084896, WKN: 767355) wurde am 09.03.2011 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 175,49 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:47:10 Uhr bei 9,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Eric C. Moffett betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 9,63 EUR und das Kursminimum 8,38 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,85% und die Volatilität lag bei 12,85%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund Adq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.