T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,07% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fonds Volumen | 713,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,36% |
| Capture Ratio Up | 39,05 |
| Capture Ratio Down | -3,79 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,28 |
| R2 | 50,42% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,07% |
| Transaktionskosten | 1,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 208,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 713,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 12.034.191,29 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds |
| ISIN | LU2233120802 |
| WKN | A2QDN6 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds: To generate income while offering some protection against rising interest rates and a low correlation with equity markets.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sn GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds (ISIN: LU2233120802, WKN: A2QDN6) wurde am 25.09.2020 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 713,57 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,80 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds sollte die Mindestanlage von 12.034.191,29 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,61% und die Volatilität lag bei 2,36%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Dynamic Global Bond Fund Sn Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.