T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds
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T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 271,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,84% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 271,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn JPY Fonds |
| ISIN | LU2827768396 |
| WKN | A40ER5 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kenneth A. Orchard |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn JPY Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Axn JPY Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds (ISIN: LU2827768396, WKN: A40ER5) wurde am 01.07.2024 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 271,31 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 974,00 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Kenneth A. Orchard betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Diversified Income Bond Fund Axn Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.