T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds
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T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Fondsvolumen | 206,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 30,40% |
| Capture Ratio Up | 116,59 |
| Capture Ratio Down | 146,44 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 92,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 206,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds |
| ISIN | LU2351347211 |
| WKN | A3CR5J |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wenli Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds
Der T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds (ISIN: LU2351347211, WKN: A3CR5J) wurde am 08.06.2021 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 206,07 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 62,47 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Wenli Zheng betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,63% und die Volatilität lag bei 30,40%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - China Evolution Equity Fund A HKD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China All Shares.