T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds
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T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 138,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,69% |
| Capture Ratio Up | 91,16 |
| Capture Ratio Down | 108,95 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 97,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 64,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 138,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds |
| ISIN | LU1586386572 |
| WKN | A2PJ44 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jihong Min |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds: To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund I9 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds (ISIN: LU1586386572, WKN: A2PJ44) wurde am 07.05.2019 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 138,99 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jihong Min betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,71% und die Volatilität lag bei 13,69%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Asian Opportunities Equity Fund I9 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.