Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
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Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 26,06 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,59% |
| Capture Ratio Up | 92,12 |
| Capture Ratio Down | 26,18 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 67,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 26,06 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds |
| ISIN | LU0362406364 |
| WKN | A0RHZ5 |
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen sowohl Geldmarkt- und Rentenfonds, als auch Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren zur Verfügung, welche der Anlageverwalter je nach aktueller Markteinschätzung flexibel im Rahmen von je 30% bis 70% einsetzt.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Passende Fonds zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| IP Pensionsplan Balance C Fonds | 11,38% | |
| LO Selection - The Global Balanced (EUR) MD Fonds | 11,40% | |
| LO Selection - The Global Balanced (EUR) MA Fonds | 11,40% | |
| Kathrein Mandatum 50 I T Fonds | 11,42% | |
| Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 11,47% | |
Passende Fonds
Fonds von Falcon Private Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds | 376,38 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds | 119,09 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds | 100,76 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds | 26,06 Mio. |
Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds (ISIN: LU0362406364, WKN: A0RHZ5) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 26,06 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.12.2024 um 10:05:39 Uhr bei 184,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Maxheim, Othmar Keiser betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,37% und die Volatilität lag bei 4,59%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.