Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,19% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 379,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,40% |
| Capture Ratio Up | 80,1 |
| Capture Ratio Down | 5,53 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,71 |
| R2 | 53,69% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,19% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 379,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 379,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds |
| ISIN | LU0362406281 |
| WKN | A0RHZ3 |
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.06.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds investiert.
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Aktuelles zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
News zum Fonds: Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
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Zusammensetzung des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Passende Fonds zum Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth I4 EUR Fonds | 13,62% | |
| Portfolio Dynamisch E Fonds | 13,70% | |
| DWS SDG Multi Asset Dynamic LC Fonds | 13,70% | |
| EuroSwitch Substantial Markets R Fonds | 13,72% | |
| Portfolio Dynamisch V Fonds | 13,73% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| DPAM B - Equities US Behavioral Value F EUR Cap Fonds | 16,72 Mio. |
| Weberbank Premium 30 S (I) Fonds | |
| UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury P (Acc) Fonds | 2,12 Mrd. |
| Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond I H Fonds | 36,29 Mio. |
| Quantica Managed Futures UCITS I3C-E Fonds | 117,13 Mio. |
Fonds von Falcon Private Bank
| Name | Volumen |
|---|---|
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds S Fonds | 119,40 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds | 101,92 Mio. |
| Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch Fonds | 25,72 Mio. |
Über Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
Der Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds (ISIN: LU0362406281, WKN: A0RHZ3) wurde am 01.06.2008 von der Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 379,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.02.2025 um 10:15:30 Uhr bei 285,07 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christoph Maxheim, Othmar Keiser betrieben. Bei einer Anlage in Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,62% und die Volatilität lag bei 6,40%. Die Ausschüttungsart des Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.