Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds

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ISIN LU0362406281


Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Das Nettoteilfondsvermögen ist üblicherweise bis zu 100% in Anteile an Aktien- sowie aktienähnlichen Fonds investiert.

Stammdaten

Name Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds F Fonds
ISIN LU0362406281
WKN A0RHZ3
Fondsgesellschaft Falcon Private Bank Ltd
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christoph Maxheim, Othmar Keiser
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.06.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle Falcon Private Bank Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 286,83
Anzahl Fonds der Kategorie 770
Volumen der Tranche 379,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 379,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,19

Gebühren

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,19%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,76
WE seit Jahresbeginn 0,33%