Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
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Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,61% |
| Benchmark | SPI EXTRA TR CHF |
| Fondsvolumen | 260,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,70% |
| Capture Ratio Up | 67,48 |
| Capture Ratio Down | 84,78 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,66 |
| R2 | 66,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 552.422,50 EUR |
| Fondsvolumen | 260,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.08.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (29.02.2024) |
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Stammdaten
| Name | Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds |
| ISIN | CH1183765010 |
| WKN | A3DQYR |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Benchmark | SPI EXTRA TR CHF |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Hänni, Carla Bänziger |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 29.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens Ethos Equities Swiss Mid & Small besteht hauptsächlich darin, unter der Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen, unter Berücksichtigung der 8 Ethos-Prinzipien für sozial verantwortliche Investitionen anwendet (wie im Prospekt Ziff. 1.2.2.1 erläutert), zu erzielen. Für das Teilvermögen Ethos Equities Swiss Mid & Small hat die Fondsleitung zusammen mit dem Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG mittels eines Anlageberatungsvertrages die Ethos Services SA, Genf, damit beauftragt, dem Vermögensverwalter bei der Anlageverwaltung des Teilvermögens im Bereich der Nachhaltigkeit beratend zu unterstützen.
Der Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Aktuelles zum Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
News zum Fonds: Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds
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Zusammensetzung des Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Passende Fonds zum Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - G - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I Fonds | 260,95 Mio. |
| Robeco Global Green Bonds IH USD Capitalisation Fonds | 159,85 Mio. |
Fonds von Vontobel Fonds Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen Futura Focus Interest & Dividend A Fonds | 321,33 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N Fonds | 260,95 Mio. |
| Sustainable Swiss Mid & Small Companies - S - CHF Fonds | 260,95 Mio. |
| Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A Fonds | 260,95 Mio. |
Über Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds
Der Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds (ISIN: CH1183765010, WKN: A3DQYR) wurde am 22.06.2022 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fonds Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 260,95 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,04 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Marc Hänni, Carla Bänziger betrieben. Bei einer Anlage in Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,38% und die Volatilität lag bei 7,70%. Die Ausschüttungsart des Sustainable Swiss Mid & Small Companies - B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SPI EXTRA TR CHF.