State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
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State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,43% |
| Capture Ratio Up | 98,52 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,37 |
| R2 | 42,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 4.733.950,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds |
| ISIN | IE00BYXBJ775 |
| WKN | A2DTQ3 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jon Perregaux |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Der State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Aktuelles zum State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
News zum Fonds: State Street USD Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
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Zusammensetzung des State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Passende Fonds zum State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Capital Four Total Return Credit Fund Class B EUR Accumulation Fonds | 251,63 Mio. |
| Evergreen PDI Yang Fonds | 40,73 Mio. |
| Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR Fonds | 3,05 Mrd. |
| LBBW Mobilität der Zukunft TF Fonds | 231,18 Mio. |
| FV Global Bonds R (C) Fonds | 42,10 Mio. |
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds
Der State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds (ISIN: IE00BYXBJ775, WKN: A2DTQ3) wurde am 12.06.2017 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,93 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jon Perregaux betrieben. Bei einer Anlage in State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733.950,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,25% und die Volatilität lag bei 0,43%. Die Ausschüttungsart des State Street Treasury Liquidity Fund Distributor Stable NAV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.