State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
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State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 362,15 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 104,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,34 |
| R2 | 39,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 336,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 362,15 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds |
| ISIN | IE00BHWQMY24 |
| WKN | A2AR5A |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
News zum Fonds: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Passende Fonds zum State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,53 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,53 Mrd. |
Über State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds
Der State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds (ISIN: IE00BHWQMY24, WKN: A2AR5A) wurde am 25.07.2014 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 362,15 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.058,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan, Nick Pidgeon betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,90% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity Standard VNAV Fund Z Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.