State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fonds Volumen | 2,44 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,73% |
| Capture Ratio Up | 89,18 |
| Capture Ratio Down | 97,67 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 97,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 84,57 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,44 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.763.330,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0438093345 |
| WKN | A0YFCA |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Philpot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the global government bond market.The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der State Street Global Treasury Bond Index Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Aktuelles zum State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
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Zusammensetzung des State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Passende Fonds zum State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 28,84 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds | 28,84 Mrd. |
Über State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds
Der State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds (ISIN: LU0438093345, WKN: A0YFCA) wurde am 28.08.2009 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,44 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,13 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von John Philpot betrieben. Bei einer Anlage in State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.763.330,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,69% und die Volatilität lag bei 9,73%. Die Ausschüttungsart des State Street Global Treasury Bond Index Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.