SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds
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SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 8,77% |
| Capture Ratio Up | 105,24 |
| Capture Ratio Down | 109,9 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 99,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 615,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 2.763.330,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds |
| ISIN | LU2407009567 |
| WKN | A3C69L |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the U.S. dollar denominated emerging markets government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds
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Über SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds
Der SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds (ISIN: LU2407009567, WKN: A3C69L) wurde am 14.10.2022 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,08 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,10 in der Währung USD. Bei einer Anlage in SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.763.330,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des SSGA Luxembourg - State Street Emerging Markets Hard Currency Government I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.