Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
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Sparinvest Securus DKK LP I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | DKK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 969,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,04% |
| Capture Ratio Up | 112,84 |
| Capture Ratio Down | 60,53 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 92,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 915,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 969,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds |
| ISIN | LU1438960301 |
| WKN | A2ANMY |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds: Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 75% in Anleihen und zu etwa 25% in Aktien. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.
Der Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 2,60 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Securus DKK LP I Fonds
Der Sparinvest Securus DKK LP I Fonds (ISIN: LU1438960301, WKN: A2ANMY) wurde am 16.08.2016 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 969,18 Mio. DKK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.422,52 in der Währung DKK. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Securus DKK LP I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,04% und die Volatilität lag bei 4,04%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Securus DKK LP I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.