Sparinvest Balance I Fonds
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Sparinvest Balance I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 93,28 |
| Capture Ratio Down | 83,06 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,92 |
| R2 | 94,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sparinvest Balance I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,58% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds |
| ISIN | LU1138339558 |
| WKN | A2JN6V |
| Fondsgesellschaft | Sparinvest S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.12.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sparinvest Balance I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds: Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift. Sparinvest hat die UN-Prinzipien für verantwortungsbewusste Investments unterzeichnet.
Der Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Sparinvest Balance I Fonds
Aktuelles zum Sparinvest Balance I Fonds
News zum Fonds: Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds
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Zusammensetzung des Sparinvest Balance I Fonds
Passende Fonds zum Sparinvest Balance I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| I-AM Allstars Multi Asset T Fonds | 14,75% | |
| DWS Vorsorge Premium Balance Fonds | 14,76% | |
| Franklin Diversified Balanced Fund A(acc)EUR Fonds | 14,76% | |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 14,77% | |
| C-Quadrat Quattro Serie A Fonds | 14,77% | |
Passende Fonds
Fonds von Sparinvest
| Name | Volumen |
|---|---|
| Sparinvest SICAV Balance EUR I Fonds | 2,51 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance EUR R Fonds | 2,51 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK LP I Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK W R Fonds | 2,35 Mrd. |
| Sparinvest SICAV Balance DKK R Fonds | 2,35 Mrd. |
Über Sparinvest Balance I Fonds
Der Sparinvest Balance I Fonds (ISIN: LU1138339558, WKN: A2JN6V) wurde am 01.12.2014 von der Fondsgesellschaft Sparinvest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,51 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 208,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Sparinvest Balance I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,75% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Balance I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.