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Solitaire Global Bond Fund N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 436,38 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,31% |
| Capture Ratio Up | 115,24 |
| Capture Ratio Down | -44,97 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 72,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 3,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 436,38 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds |
| ISIN | LI1228564350 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds: Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.Neben den Anlagebeschränkungen gemäss UCITSG bestehen folgende zusätzliche Einschränkungen: a) Mindestens 51 % des Nettofondsvermögens müssen in Anleihen (und ähnliche Schuldtitel) von börsenkotierten Gesellschaften angelegt werden. b) Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. mit OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen dürfen 10 % des Nettoteilfondsvermögens nicht übersteigen
Der Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Aktuelles zum Solitaire Global Bond Fund N Fonds
News zum Fonds: Solitaire Global Bond Fund USD N Fonds
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Zusammensetzung des Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Passende Fonds zum Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD UOD Fonds | 22,96% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD UO Fonds | 23,00% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds | 23,41% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD Fonds | 23,43% | |
| Solitaire Global Bond Fund USD I Fonds | 24,09% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Impax Global Equity Opportunities Fund A EUR Acc Fonds | 1,35 Mrd. |
| Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund I NPF/A (EUR) Fonds | 126,96 Mio. |
| Apollo Corporate Bond A2 Fonds | 172,61 Mio. |
| Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HBI CHF Fonds | 402,66 Mio. |
| Moorea Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class RC Fonds | 594,42 Mio. |
Fonds von Aquila Asset Mangement ZH
| Name | Volumen |
|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD X Fonds | 436,38 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund CHF H Fonds | 436,38 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund EUR H Fonds | 436,38 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD Fonds | 436,38 Mio. |
| Solitaire Global Bond Fund USD D Fonds | 436,38 Mio. |
Über Solitaire Global Bond Fund N Fonds
Der Solitaire Global Bond Fund N Fonds (ISIN: LI1228564350) wurde am 01.02.2023 von der Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 436,38 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,16 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patrik Kauffmann, Sales Bischofberger betrieben. Bei einer Anlage in Solitaire Global Bond Fund N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,69% und die Volatilität lag bei 5,31%. Die Ausschüttungsart des Solitaire Global Bond Fund N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.