Smead US Value Fund - I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Smead Capital Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 551,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,46% |
| Capture Ratio Up | 95,77 |
| Capture Ratio Down | 153,84 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,44 |
| R2 | 86,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Smead US Value Fund - I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 551,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0979706966 |
| WKN | A1W7AL |
| Fondsgesellschaft | Smead Capital Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William W. Smead, Cole W. Smead |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Smead US Value Fund - I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.
Der Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Smead US Value Fund - I Fonds
Aktuelles zum Smead US Value Fund - I Fonds
News zum Fonds: Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Smead US Value Fund - I Fonds
Passende Fonds zum Smead US Value Fund - I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc EUR-Hedged Fonds | 149,91 Mio. |
| Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio RS Acc CHF-Hedged Fonds | 149,91 Mio. |
| apo Medical Core I Fonds | 22,01 Mio. |
| LO Funds - Swiss Equity (CHF) PA Fonds | 233,97 Mio. |
| Amundi Fund Solutions - Conservative A ND Fonds | 244,41 Mio. |
Fonds von Smead Capital Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Smead US Value UCITS Fund - I EUR Acc Fonds | 551,94 Mio. |
| Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc Fonds | 551,94 Mio. |
| Smead US Value UCITS Fund - I GBP Acc Fonds | 551,94 Mio. |
| Smead US Value UCITS Fund - Y USD Acc Fonds | 551,94 Mio. |
| Smead US Value UCITS Fund - R USD Acc Fonds | 551,94 Mio. |
Über Smead US Value Fund - I Fonds
Der Smead US Value Fund - I Fonds (ISIN: LU0979706966, WKN: A1W7AL) wurde am 05.06.2015 von der Fondsgesellschaft Smead Capital Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 551,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 726,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von William W. Smead, Cole W. Smead betrieben. Bei einer Anlage in Smead US Value Fund - I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,07% und die Volatilität lag bei 14,46%. Die Ausschüttungsart des Smead US Value Fund - I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.