smart-invest - HELIOS AR R Fonds
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smart-invest - HELIOS AR R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 71,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 7,33% |
| Capture Ratio Up | 117,82 |
| Capture Ratio Down | 94,34 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,26 |
| R2 | 67,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des smart-invest - HELIOS AR R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 59.218,93 EUR |
| Fondsvolumen | 71,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | smart-invest - HELIOS AR R Fonds |
| ISIN | LU2663653066 |
| WKN | A3ESLA |
| Fondsgesellschaft | Sand und Schott GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des smart-invest - HELIOS AR R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der smart-invest - HELIOS AR R Fonds: Der HELIOS AR strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in Euro unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes an. Mehr als 50 % des Wertes des Teilfonds werden u.a. in Anteile an Kapitalgesellschaften, die an der Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig sind, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertragsbesteuerung in Höhe von mindestens 15% unterliegen, investiert. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden – der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Im Teilfonds können strukturierte Wertpapierprodukte (Zertifikate) unter bestimmten Bedingungen zum Einsatz kommen.
Der smart-invest - HELIOS AR R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des smart-invest - HELIOS AR R Fonds
Aktuelles zum smart-invest - HELIOS AR R Fonds
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Zusammensetzung des smart-invest - HELIOS AR R Fonds
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Über smart-invest - HELIOS AR R Fonds
Der smart-invest - HELIOS AR R Fonds (ISIN: LU2663653066, WKN: A3ESLA) wurde am 16.11.2023 von der Fondsgesellschaft Sand und Schott GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 71,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 29,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in smart-invest - HELIOS AR R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,26% gesetzt. Die Ausschüttungsart des smart-invest - HELIOS AR R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.