SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Fonds Volumen | 25,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,54% |
| Capture Ratio Up | 99,28 |
| Capture Ratio Down | 79,64 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 95,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 2.293,61 EUR |
| Fondsvolumen | 25,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds |
| ISIN | IE00B01J6M97 |
| WKN | A2DWL9 |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Barber |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.02.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) which are issued by small cap companies which are listed on Recognised Markets in Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the U.K.
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds
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Über SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds (ISIN: IE00B01J6M97, WKN: A2DWL9) wurde am 14.02.2005 von der Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 25,34 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 30,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Barber betrieben. Bei einer Anlage in SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,61% und die Volatilität lag bei 13,54%. Die Ausschüttungsart des SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Fund Euro Institutional A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe Small Cap.