SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
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SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 120,91 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 49,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,24% |
| Capture Ratio Up | 86,61 |
| Capture Ratio Down | 109,57 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 84,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 120,91 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0385672414 |
| WKN | A0Q9N1 |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Simone Hirschvogl, Victor Lang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds: Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.
Der SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Aktuelles zum SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
News zum Fonds: SEB Listed Private Equity Fund ID (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Passende Fonds zum SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SEB Listed Private Equity Fund IC Fonds | 49,27% | |
| DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) Fonds | 49,42% | |
| AURETAS Private Equity D Fonds | 49,46% | |
| DNB Fund Private Equity Retail A (N) Fonds | 49,85% | |
| LGT Crown Listed Private Equity D USD Acc Fonds | 51,20% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio P Acc USD Fonds | 693,50 Mio. |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I3 EUR Fonds | 976,68 Mio. |
| JPMorgan Funds - Flexible Credit Fund A (acc) - USD Fonds | 470,01 Mio. |
| Fürst Fugger Privatbank Wachstum Fonds | 391,97 Mio. |
| Evli Europe B Fonds | 409,64 Mio. |
Fonds von SEB Investment Management AB
| Name | Volumen |
|---|---|
| SEB Dynamic Bond Fund ID (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund C (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund IC (H-EUR) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund IC (SEK) Fonds | 1,54 Mrd. |
| SEB Dynamic Bond Fund C (H-EUR) Fonds | 1,54 Mrd. |
Über SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds
Der SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds (ISIN: LU0385672414, WKN: A0Q9N1) wurde am 22.09.2008 von der Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 120,91 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 263,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Simone Hirschvogl, Victor Lang betrieben. Bei einer Anlage in SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 49,03% und die Volatilität lag bei 16,24%. Die Ausschüttungsart des SEB Listed Private Equity Fund ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.