Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 191,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 1,75% |
| Capture Ratio Up | 114,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 61,59% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 191,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2618836436 |
| WKN | A3EWRE |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henry Craik-White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income over five to seven years by investing in senior secured loans granted to companies domiciled, located or operating in Europe.
Der Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds
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Über Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds (ISIN: LU2618836436, WKN: A3EWRE) wurde am 19.10.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 191,44 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 112,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Henry Craik-White betrieben. Bei einer Anlage in Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid European Loans IZ Fonds ist Thesaurierend.