Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 60,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,39% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 2.034,25 EUR |
| Fondsvolumen | 60,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2487013158 |
| WKN | A3DTL6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.07.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds: The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds (ISIN: LU2487013158, WKN: A3DTL6) wurde am 29.07.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 60,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Alt, Paul Lamacraft betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,61% und die Volatilität lag bei 9,39%. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF IE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.