Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57% |
| Benchmark | FTSE Italia All-Share |
| Fondsvolumen | 148,35 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,59% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,84% |
| Capture Ratio Up | 84,38 |
| Capture Ratio Down | 131,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 83,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,79% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 148,35 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0067016716 |
| WKN | 986250 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE Italia All-Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tim Pedroni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Italia AllShare (TR) index liegt, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von Unternehmen aus Italien investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (dies entspricht 17,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (dies entspricht 3,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind.
Der Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV Fonds
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03.03.18
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Über Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds (ISIN: LU0067016716, WKN: 986250) wurde am 03.05.1996 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 148,35 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:56:36 Uhr bei 33,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tim Pedroni betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 38,44 EUR und das Kursminimum 30,86 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,59% und die Volatilität lag bei 11,84%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Italian Equity A AV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Italia All-Share.