Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,34% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 62,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,26% |
| Capture Ratio Up | -3,56 |
| Capture Ratio Down | -46,08 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,07 |
| R2 | 0,41% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,34% |
| Transaktionskosten | 0,98% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 142.660,74 EUR |
| Fondsvolumen | 62,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV Fonds |
| ISIN | LU0211452114 |
| WKN | A0DQF6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.02.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Der Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Distribution EUR AV Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds (ISIN: LU0211452114, WKN: A0DQF6) wurde am 04.02.2005 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 62,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,75 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Malcolm Melville, Abdallah Guezour betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,12% und die Volatilität lag bei 5,26%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Inflation Plus A1 AV Fonds ist Ausschüttend.