Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Fondsvolumen | 472,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,80% |
| Capture Ratio Up | 99,72 |
| Capture Ratio Down | 113,79 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 95,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 472,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU0314607192 |
| WKN | A0MYXN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chow Yang Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
Der Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds (ISIN: LU0314607192, WKN: A0MYXN) wurde am 06.08.2007 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 472,16 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 26,61 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Chow Yang Ang betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,57% und die Volatilität lag bei 3,80%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an HIBOR 3 Month.