Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I HKD Fonds
26,68
HKD
-0,09
HKD
-0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU0314607192 |
| WKN | A0MYXN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | HIBOR 3 Month |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Chow Yang Ang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.08.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 26,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 12 |
| Volumen der Tranche | 5,93 Mio. HKD |
| Fonds Volumen | 472,16 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,84% |