Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt |
| Fondsvolumen | 470,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,27% |
| Capture Ratio Up | 103,87 |
| Capture Ratio Down | 121,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 94,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 747.021,50 EUR |
| Fondsvolumen | 470,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0180781634 |
| WKN | A0BMNW |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds (ISIN: LU0180781634, WKN: A0BMNW) wurde am 28.11.2003 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 470,89 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 34,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,48% und die Volatilität lag bei 6,27%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt.