Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,58% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Fonds Volumen | 13,85 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,28% |
| Capture Ratio Up | 118,3 |
| Capture Ratio Down | 66,94 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 96,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,94 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 13,85 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1078767826 |
| WKN | A116F4 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Vogel |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds (ISIN: LU1078767826, WKN: A116F4) wurde am 02.07.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 13,85 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 26,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Patrick Vogel betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,91% und die Volatilität lag bei 4,28%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Corporate.