Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
ISIN | LU1078767826 |
WKN | A116F4 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick Vogel |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1442 |
Volumen der Tranche | 2,21 Mrd. EUR |
Fondsvolumen | 14,50 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,58% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,17% |