Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 244,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,49% |
| Capture Ratio Up | 151,79 |
| Capture Ratio Down | 194,47 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,64 |
| R2 | 97,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,55% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 244,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation EURHedged Fonds |
| ISIN | LU2405335964 |
| WKN | A3C6XF |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation EURHedged Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan GBI-EM Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in local currencies issued by emerging markets governments, government agencies, supranationals and companies.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation EURHedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds (ISIN: LU2405335964, WKN: A3C6XF) wurde am 02.12.2021 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 244,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 96,86 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Abdallah Guezour, Guillermo Besaccia, Kieran Bundhun, Nicholas Brown betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,36% und die Volatilität lag bei 10,49%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ EURHedged Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.