Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fonds Volumen | 1,75 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,46% |
| Capture Ratio Up | 98,12 |
| Capture Ratio Down | 60,45 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 87,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,81% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 68,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,75 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU0795634715 |
| WKN | A1J0JK |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fernando Grisales, Autumn Graham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in various currencies and issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Accumulation EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds (ISIN: LU0795634715, WKN: A1J0JK) wurde am 11.07.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,75 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fernando Grisales, Autumn Graham betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,19% und die Volatilität lag bei 6,46%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.