Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
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Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,04% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 7,87 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,44% |
| Capture Ratio Up | 94,03 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 0,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,04% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,16 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 7,87 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.184.220,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds |
| ISIN | IE00BLDG9N74 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
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Zusammensetzung des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
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Über Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds
Der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds (ISIN: IE00BLDG9N74) wurde am 23.09.2020 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,87 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Jamie Fairest, Matt Johnson betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds sollte die Mindestanlage von 1.184.220,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.