Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Fonds Volumen | 110,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,52% |
| Capture Ratio Up | 99,85 |
| Capture Ratio Down | 97,28 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 94,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 38,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 90.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Fondsprospekt (06.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds |
| ISIN | DE0005317127 |
| WKN | 531712 |
| Fondsgesellschaft | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Benchmark | ICE BofA EUR Brd Mkt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gabriele Grewe |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds: Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen und/ oder voll eingezahlten Aktien, die in einem Mitgliedstaat der Euro-päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-schaftsraum an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen oder in einen organisierten Markt einbe-zogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden.
Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
Aktuelles zum Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
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| Name | Volumen |
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| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds | 110,95 Mio. |
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| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A Fonds | 110,95 Mio. |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds | 110,95 Mio. |
Über Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds
Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds (ISIN: DE0005317127, WKN: 531712) wurde am 31.03.2001 von der Fondsgesellschaft Bank J. Safra Sarasin AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 110,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 15:00:19 Uhr bei 53,62 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Gabriele Grewe betrieben. Bei einer Anlage in Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds sollte die Mindestanlage von 90.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 54,52 EUR und das Kursminimum 50,39 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,54% und die Volatilität lag bei 5,52%. Die Ausschüttungsart des Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Brd Mkt.