Saphir Global Balanced O Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,30% |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Fondsvolumen | 32,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,14% |
| Capture Ratio Up | 63,96 |
| Capture Ratio Down | -129,3 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,32 |
| R2 | 11,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Saphir Global Balanced O Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 773.663,82 EUR |
| Fondsvolumen | 32,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (10.03.2021) |
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Stammdaten
| Name | Saphir Global Balanced O Fonds |
| ISIN | LU0286940910 |
| WKN | A0MKTV |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Saphir Global Balanced O Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Saphir Global Balanced O Fonds: Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses.Zur Erreichung des Anlagezieles des Teilfonds BALANCED werden Anteile an Aktien- und Renten-fonds erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit dem moderaten Risiko der Renten-anlagen kombiniert. Es dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100 %) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden. Bei den erworbenen Fondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.
Der Saphir Global Balanced O Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Saphir Global Balanced O Fonds
Aktuelles zum Saphir Global Balanced O Fonds
News zum Fonds: Saphir Global Balanced O Fonds
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Zusammensetzung des Saphir Global Balanced O Fonds
Passende Fonds zum Saphir Global Balanced O Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 11,16% | |
| DWS Multi Opportunities LD Fonds | 11,16% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Inc Fonds | 11,16% | |
| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc Fonds | 11,17% | |
| SMS Ars multiplex Fonds | 11,17% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 Inc Fonds | 128,78 Mio. |
| HAL Multi Asset Balanced RA Fonds | 56,48 Mio. |
| Aurora Multistrategy Acc Fonds | 4,53 Mio. |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc Fonds | 2,13 Mrd. |
| Wellington Commodities FundEUR D AccH Fonds | 250,93 Mio. |
Fonds von Universal-Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| XAIA Credit Basis II (I) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (P) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (IT) Fonds | 536,49 Mio. |
| XAIA Credit Basis II (R) Fonds | 536,49 Mio. |
| UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR IX A EUR Accumulating Fonds | 336,38 Mio. |
Über Saphir Global Balanced O Fonds
Der Saphir Global Balanced O Fonds (ISIN: LU0286940910, WKN: A0MKTV) wurde am 30.04.2007 von der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 32,29 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,33 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Saphir Global Balanced O Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,15% und die Volatilität lag bei 5,14%. Die Ausschüttungsart des Saphir Global Balanced O Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE WGBI.