Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
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Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Div IG Latin |
| Fondsvolumen | 32,77 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,08% |
| Capture Ratio Up | 92,1 |
| Capture Ratio Down | 91,07 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 98,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,21 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 32,77 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 460.555,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds |
| ISIN | LU2208607957 |
| WKN | A2QD1Y |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Div IG Latin |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pablo Costella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds: This Sub-Fund will invest mainly in corporate bonds issued by Latin American corporate issuers or by companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region. The rest of the portfolio will be invested in debt instruments issued by local sovereign or quasi-sovereign Latin American issuers.
Der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
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Über Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
Der Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds (ISIN: LU2208607957, WKN: A2QD1Y) wurde am 22.02.2021 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 32,77 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 95,75 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Pablo Costella betrieben. Bei einer Anlage in Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 460.555,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,50% und die Volatilität lag bei 6,08%. Die Ausschüttungsart des Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Div IG Latin.