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S4A US Equity ESG R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Source For Alpha AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | S&P 500 Net |
| Fondsvolumen | 29,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,71% |
| Capture Ratio Up | 79,9 |
| Capture Ratio Down | 165,09 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 59,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des S4A US Equity ESG R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 294.963,61 EUR |
| Fondsvolumen | 29,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | S4A US Equity ESG R Fonds |
| ISIN | DE000A3ERMW7 |
| WKN | A3ERMW |
| Fondsgesellschaft | Source For Alpha AG |
| Benchmark | S&P 500 Net |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des S4A US Equity ESG R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der S4A US Equity ESG R Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 75 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Das Sondervermögen setzt sich im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index „S&P 500 Net Total Return Index (in USD)“ enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
Der S4A US Equity ESG R Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des S4A US Equity ESG R Fonds
Aktuelles zum S4A US Equity ESG R Fonds
News zum Fonds: S4A US Equity ESG R Fonds
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Zusammensetzung des S4A US Equity ESG R Fonds
Passende Fonds zum S4A US Equity ESG R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| S4A US Equity ESG I Fonds | 29,32 Mio. |
| S4A US Equity ESG X Fonds | 29,32 Mio. |
| S4A US Equity ESG A Fonds | 29,32 Mio. |
| Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds | 558,38 Mio. |
| TraditionsFonds 1872 Fonds | 65,74 Mio. |
Fonds von Source For Alpha
| Name | Volumen |
|---|---|
| S4A US Long I Fonds | 404,43 Mio. |
| S4A US Long R Fonds | 404,43 Mio. |
| S4A US Long V Fonds | 404,43 Mio. |
| S4A US Long E Fonds | 404,43 Mio. |
| S4A US Long X Fonds | 404,43 Mio. |
Über S4A US Equity ESG R Fonds
Der S4A US Equity ESG R Fonds (ISIN: DE000A3ERMW7, WKN: A3ERMW) wurde am 01.12.2023 von der Fondsgesellschaft Source For Alpha AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 29,32 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,03 in der Währung USD. Bei einer Anlage in S4A US Equity ESG R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,94% und die Volatilität lag bei 12,71%. Die Ausschüttungsart des S4A US Equity ESG R Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500 Net.