Rücklagenfonds A Fonds
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Rücklagenfonds A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 111,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,47% |
| Capture Ratio Up | 97,12 |
| Capture Ratio Down | 41,43 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 78,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Rücklagenfonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,33% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 111,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (13.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Fondsprospekt (19.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Rücklagenfonds A Fonds |
| ISIN | DE000A1JRP97 |
| WKN | A1JRP9 |
| Fondsgesellschaft | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Rücklagenfonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Rücklagenfonds A Fonds: "Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Anteile an Aktienfonds sowie Sonstige Anlageinstrumente gem. § 198 Nr. 3 KAGB dürfen für den Fonds nicht erworben werden. "
Der Rücklagenfonds A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Rücklagenfonds A Fonds
Aktuelles zum Rücklagenfonds A Fonds
News zum Fonds: Rücklagenfonds A Fonds
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Zusammensetzung des Rücklagenfonds A Fonds
Passende Fonds zum Rücklagenfonds A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| EB - Sustainable Multi Asset Invest UI I Fonds | 118,00 Mio. |
| BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund Sterling W Acc Fonds | 1,59 Mrd. |
| BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund USD W Inc Fonds | 1,59 Mrd. |
| BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund EUR W Acc Fonds | 1,59 Mrd. |
| HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AD Fonds | 405,76 Mio. |
Fonds von BPM - Berlin Portfolio Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| Rücklagenfonds I USD Fonds | 111,75 Mio. |
| Rücklagenfonds A Fonds | 111,75 Mio. |
| Rücklagenfonds R Fonds | 111,75 Mio. |
| Rücklagenfonds I Fonds | 111,75 Mio. |
Über Rücklagenfonds A Fonds
Der Rücklagenfonds A Fonds (ISIN: DE000A1JRP97, WKN: A1JRP9) wurde am 06.06.2012 von der Fondsgesellschaft BPM - Berlin Portfolio Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 111,75 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 05.04.2023 um 17:17:19 Uhr bei 44,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Rücklagenfonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,34% und die Volatilität lag bei 1,47%. Die Ausschüttungsart des Rücklagenfonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.