Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
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Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 58,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,27% |
| Capture Ratio Up | 109,55 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 19,53 |
| R2 | 3,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds |
| ISIN | LU0230242504 |
| WKN | A0HGD3 |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds: Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
Aktuelles zum Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
News zum Fonds: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D € Fonds
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Zusammensetzung des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
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Fonds von Robeco Institutional Asset Management BV
| Name | Volumen |
|---|---|
| Robeco High Yield Bonds 0IH SEK Fonds | 6,45 Mrd. |
| Robeco High Yield Bonds EH € Fonds | 6,34 Mrd. |
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| Robeco High Yield Bonds DH € Fonds | 6,34 Mrd. |
| Robeco High Yield Bonds 0IH € Fonds | 6,34 Mrd. |
Über Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds (ISIN: LU0230242504, WKN: A0HGD3) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 58,85 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 25.11.2024 um 13:17:00 Uhr bei 109,23 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden betrieben. Bei einer Anlage in Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 111,46 EUR und das Kursminimum 104,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,50% und die Volatilität lag bei 3,27%. Die Ausschüttungsart des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE Bofa ESTR Overnight Rate.