Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
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Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fonds Volumen | 269,71 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,79% |
| Capture Ratio Up | 96,58 |
| Capture Ratio Down | 92,97 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,99 |
| R2 | 99,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 24,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 269,71 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (10.11.2023) | |
| Fondsprospekt (04.10.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2021) |
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Stammdaten
| Name | Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds |
| ISIN | LU1820073580 |
| WKN | A2JLSQ |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
Der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
Aktuelles zum Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
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Zusammensetzung des Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
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Über Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds
Der Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds (ISIN: LU1820073580, WKN: A2JLSQ) wurde am 01.06.2018 von der Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 269,71 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.044,40 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,90% und die Volatilität lag bei 3,79%. Die Ausschüttungsart des Quoniam Funds Selection - Euro Credit I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.