PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Fonds Volumen | 34,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,03% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,21% |
| Capture Ratio Up | 96,94 |
| Capture Ratio Down | 152,13 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 93,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds |
| ISIN | LU1075107455 |
| WKN | A115HS |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
Passende Fonds zum PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
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| Name | 1J Perf. | |
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| Neuberger Berman US Large Cap Value Fund Class USD I5 Accumulating Fonds | 21,10% | |
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| Special Equity Multi-Cap A Fonds | 21,16% | |
| Robeco BP US Premium Equities IE £ Fonds | 21,16% | |
| S4A US Long X Fonds | 21,19% | |
Passende Fonds
Fonds von Macquarie Asset Management
Über PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds (ISIN: LU1075107455, WKN: A115HS) wurde am 13.06.2014 von der Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 34,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,74 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,03% und die Volatilität lag bei 12,21%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Value.