PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Fondsvolumen | 34,44 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 22,65% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,24% |
| Capture Ratio Up | 98,16 |
| Capture Ratio Down | 150,82 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 94,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 277.861,25 EUR |
| Fondsvolumen | 34,44 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (12.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds |
| ISIN | LU1599507271 |
| WKN | A2H5D2 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Asset Management |
| Benchmark | MSCI USA Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America that, at the time of investment, have a market capitalization of $5 billion or more. Up to 20% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
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Über PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds
Der PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds (ISIN: LU1599507271, WKN: A2H5D2) wurde am 01.06.2017 von der Fondsgesellschaft Macquarie Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 34,44 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,65% und die Volatilität lag bei 12,24%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund IA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA Value.