PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
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PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 25,09 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,47% |
| Capture Ratio Up | 110,75 |
| Capture Ratio Down | 126,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 99,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 25,09 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds |
| ISIN | LU1517942030 |
| WKN | A2DGUN |
| Fondsgesellschaft | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Der PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I USD UH Cap Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
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Über PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds
Der PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds (ISIN: LU1517942030, WKN: A2DGUN) wurde am 30.11.2016 von der Fondsgesellschaft JP Morgan Asset Management (UK) Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 25,09 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,95 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,44% und die Volatilität lag bei 11,47%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond I UH Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.