Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
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Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK)Ltd |
| Währung | CNH |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,33% |
| Capture Ratio Up | 77,04 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 90,73% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 375.258,08 EUR |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds |
| ISIN | LU1075816931 |
| WKN | A1152L |
| Fondsgesellschaft | Income Partners Asset Management (HK)Ltd |
| Benchmark | Bloomberg China Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.
Der Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
Aktuelles zum Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
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Zusammensetzung des Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
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| Name | Volumen |
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| Generali Investments SICAV - Income Partners Asian Debt Fund AY EUR Fonds | 170,77 Mio. |
| Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) MA Fonds | 20,63 Mio. |
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| Priviledge - Income Partners RMB Debt (USD) MA Fonds | 20,63 Mio. |
Über Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds
Der Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds (ISIN: LU1075816931, WKN: A1152L) wurde am 20.06.2014 von der Fondsgesellschaft Income Partners Asset Management (HK)Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 20,63 Mio. CNH und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 137,20 in der Währung CNH. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,57% und die Volatilität lag bei 1,33%. Die Ausschüttungsart des Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg China Aggregate.