PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Impax Asset Management LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 69,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 26,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,30% |
| Capture Ratio Up | 92,72 |
| Capture Ratio Down | 116,24 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 91,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 139.749,03 EUR |
| Fondsvolumen | 69,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge Impax US Large Cap EUR MA Fonds |
| ISIN | LU2523928666 |
| WKN | A3DS92 |
| Fondsgesellschaft | Impax Asset Management LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge Impax US Large Cap EUR MA Fonds: The Sub-Fund’s objective is to provide long-term return in excess of the S&P 500 (Net Dividend) (the "Benchmark"). The Sub-Fund is actively managed in reference to the Benchmark, which is used for performance and internal risk indicators comparison. The Sub-Fund’s securities will be similar to those of the Benchmark but their allocations generally will differ. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark. In addition, although the Investment Manager may maintain industry weights close to those of the Benchmark, weights of individual equities within specific industries will likely deviate. The Investment Manager invests at least 80% of the Sub-Fund’s net assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America.
Der PrivilEdge Impax US Large Cap EUR MA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
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| PrivilEdge Impax US Large Cap USD NA Fonds | 69,54 Mio. |
Über PrivilEdge Impax US Large MA Fonds
Der PrivilEdge Impax US Large MA Fonds (ISIN: LU2523928666, WKN: A3DS92) wurde am 13.09.2022 von der Fondsgesellschaft Impax Asset Management LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 69,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,62 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 26,70% und die Volatilität lag bei 9,30%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge Impax US Large MA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.